المالية

القلب النقدي للشركة — إدارة كل دخول وخروج للنقد عبر سندات منظمة، حسابات الصناديق والبنوك، التحويلات الداخلية، وكشوف الحساب اللحظية لكل مصدر تمويل.

كل حركة نقدية فالشركة → سند. كل سند → قيد محاسبي تلقائي. لا حركة نقد بدون توثيق.

تحصيل نقد من عميل أو من أي مصدر دخل غير الفواتير.

دفع لمورّد، لموظف، أو لأي مصروف.

كل حساب نقدي / بنكي للشركة + رصيده اللحظي.

نقل من صندوق لبنك، من بنك لبنك آخر، إلخ.

الشيك من استلامه أو إصداره حتى تحصيله أو صرفه أو ارتداده — بقيوده.

الغطاء المحجوز والعمولات والانتهاء — وكل حركة بقيدها.