الماليةمبتدئ٤ دقائق
إصدار سند صرف
دفع لمورّد، لموظف، أو لأي مصروف.
1
المالية → سندات الصرف → "+ سند جديد"
- التاريخ
- المستفيد (مورّد / موظف / مصروف)
- المبلغ
- حساب السحب (من أين تخرج النقدية)
- الوصف + المرجع
2
تحديد طريقة الصرف
- نقدي
- تحويل بنكي
- شيك (رقم + تاريخ)
- بطاقة الشركة
3
ربطه بفاتورة شراء
لو يخص فاتورة مورد، اربطه بها. النظام يقفل الفاتورة أو يخصم من المتبقي.
4
موافقة المدير المالي
سندات > حد معيّن (مثلاً ١٠٠٠٠ ر.س) تحتاج موافقة قبل الصرف.
بدون موافقة، السند فحالة "ينتظر اعتماد". القيد المحاسبي لا ينزل حتى الموافقة.
5
الصرف + القيد
بعد الصرف: مدين: المورد / المصروف دائن: الصندوق / البنك إيصال PDF يولّد + يُرسل للمستفيد لو حابب.
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.