الماليةمتوسط5 دقائق
خطابات الضمان والاعتمادات المستندية
الغطاء المحجوز والعمولات والانتهاء — وكل حركة بقيدها.
1
المالية → خطابات الضمان والاعتمادات
تبويبان: خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وبطاقات بالقائم والغطاء المحجوز وما ينتهي خلال 30 يوماً.
2
خطاب ضمان جديد
اكتب رقمه ونوعه (ابتدائي، نهائي، دفعة مقدمة، صيانة) والمستفيد والمناقصة، ثم:
- حساب البنك الذي أصدره
- المبلغ وتاريخ الانتهاء
- الغطاء النقدي: يُحجز من البنك إلى «تأمينات خطابات الضمان»
- العمولة: تُقيَّد مصروفاً «عمولات بنكية»
3
حركات الخطاب
بزر بجانب كل خطاب قائم:
- تمديد — تاريخ انتهاء جديد مع عمولته
- الغطاء — زيادة أو تخفيض
- إفراج — يعود الغطاء كله إلى البنك
- تسييل — المبلغ على الحساب الذي يتحمّله، من الغطاء أولاً ثم من البنك
راجع بطاقة «تنتهي خلال 30 يوماً» أسبوعياً — الخطاب المنتهي قبل تمديده قد يُسيَّل.
4
الاعتماد المستندي
اختر المورد، والعملة وسعر الصرف إن كان بعملة أجنبية، والغطاء والمصاريف. عند وصول المستندات اضغط «سداد» بالمبلغ بعملة الشركة: يُسدَّد المورد من الغطاء أولاً ثم من البنك، ويبقى الاعتماد قائماً للشحنات التالية حتى «إقفال» يعيد ما بقي من الغطاء.
5
السجل
اضغط رقم الخطاب أو الاعتماد ليظهر سجل حركاته، وبجانب كل حركة رقم قيدها.
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.