المحاسبةمبتدئ٤ دقائق
إصدار سند صرف
دفع لمورّد، لموظف، أو لأي مصروف.
1
المالية → سندات الصرف → "+ سند جديد"
- التاريخ
- المستفيد (مورّد / موظف / مصروف)
- المبلغ
- حساب السحب (من أين تخرج النقدية)
- الوصف + المرجع
2
تحديد طريقة الصرف
- نقدي
- تحويل بنكي
- شيك (رقم + تاريخ)
- بطاقة الشركة
3
ربطه بفاتورة شراء
لو يخص فاتورة مورد، اربطه بها. النظام يقفل الفاتورة أو يخصم من المتبقي.
4
موافقة المدير المالي
سندات > حد معيّن (مثلاً ١٠٠٠٠ ر.س) تحتاج موافقة قبل الصرف.
بدون موافقة، السند فحالة "ينتظر اعتماد". القيد المحاسبي لا ينزل حتى الموافقة.
5
الصرف + القيد
بعد الصرف: مدين: المورد / المصروف دائن: الصندوق / البنك إيصال PDF يولّد + يُرسل للمستفيد لو حابب.
جربه فالنظام بنفسك
قراءة الشرح خطوة. التطبيق العملي خطوة أهم. جرب إنفاجلو ١٤ يوم مجاناً.