إدارة الشيكات الآجلة (وارد + صادر)

المالية → الشيكات

تبويبان: شيكات واردة (من العملاء) وشيكات صادرة (للموردين)، وبطاقات بما في الحافظة وما تحت التحصيل وما يستحق خلال 7 أيام وما ارتد. لو ظهر تنبيه «غير مفعّلة» اضغط تفعيل.

تسجيل شيك وارد

من المبيعات → تحصيلات العملاء: اضغط «تحصيل» على الفاتورة، واختر طريقة الدفع «شيك»، ثم اكتب:

• رقم الشيك
• تاريخ الاستحقاق
• البنك المسحوب عليه
• المبلغ (يسدد الفاتورة، والقيد إلى أوراق القبض لا البنك)

حالات الشيك الوارد

من المالية → الشيكات، بزر بجانب كل شيك:

• في الحافظة — استُلم ولم يُودَع
• إيداع → تحت التحصيل (اختر البنك المودَع فيه)
• تحصيل → دخل البنك (من الحافظة مباشرة أو بعد الإيداع)
• ارتداد → يعود المبلغ دَيناً على العميل وتُفتح فاتورته من جديد
• تظهير → يُسلَّم لمورد سداداً له من أوراق القبض (يظهر في كشف حسابه)، وإن ارتد عنده يُلغى السداد ويعود الدَّين على العميل

تسجيل شيك صادر

من الموردون → معاملة جديدة → سداد بطريقة «شيك» مع رقمه وتاريخه. الحساب المختار هو البنك المسحوب عليه، والقيد إلى أوراق الدفع. لما البنك يصرفه اضغط «صرف» في المالية → الشيكات.

تقرير الشيكات المستحقة

فلتر «يستحق من / إلى» في شاشة الشيكات يعرض ما يستحق في أي فترة، ومجموعه أسفل الجدول. مهم للتدفق النقدي.