المحاسبةمتقدم٤ دقائق
تقرير التدفق النقدي
دخل النقد - خرج النقد = صافي التدفق.
1
افتح "التدفق النقدي"
يومي / أسبوعي / شهري.
2
القراءة
- تدفق موجب: دخل أكثر من خرج (السيولة تزيد)
- تدفق سالب: خرج أكثر من دخل (السيولة تقل)
- تراكمي: الرصيد الكلي عبر الفترة
3
تنبؤ ٣٠ يوم قادمة
النظام يتنبأ بناء على:
- فواتير معلقة بمواعيد استحقاق
- شيكات مؤجلة
- رواتب الشهر القادم
- مصاريف ثابتة (إيجار، كهرباء)
لو التنبؤ يقول رصيد سالب فأسبوعين قادمة → اتخذ إجراء (تحصيل، تأجيل، سلفة).
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.