المحاسبةمتوسط8 دقائق
تسوية كشف الحساب البنكي
مطابقة كشف البنك مع قيود حساب البنك حتى يصير الفرق صفراً.
1
المالية → التسوية البنكية → «استيراد كشف»
اختر حساب البنك وارفع ملف Excel أو CSV من البنك. النظام يكتشف الأعمدة (التاريخ، البيان، مدين/سحب، دائن/إيداع، الرصيد) ويقترح الفترة والرصيدين.
2
تأكد أن الكشف متّزن
رصيد أول الكشف + الحركات = رصيد آخره. لو ظهر فرق فغالباً عمودا المدين والدائن مقلوبان أو صفوف ناقصة.
3
المطابقة
كل حركة لها قيد بالمبلغ والاتجاه نفسيهما خلال ±3 أيام تُطابق تلقائياً. الباقي:
- «مطابقة»: اختر القيد (فعّل «كل التواريخ» لشيك قديم صُرف الآن)
- «قيد»: عمولة أو فائدة عند البنك وحده — يُرحّل ويُطابق
- «في رصيد أول الكشف»: قيد قديم نفّذه البنك قبل الكشف
4
مذكرة التسوية والإقفال
رصيد البنك + إيداعات في الطريق − شيكات لم تُصرف = رصيد الدفتر + حركات البنك وحده. حين يصير الفرق صفراً اضغط «إقفال التسوية».
الموصى به: تسوية شهرية أول كل شهر.
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.